财通集成电路产业股票A (006502.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理金梓才基金类型股票型成立日期2018-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5725元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率571.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.12% (864 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通集成电路产业股票C |
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财通集成电路产业股票A(006502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 5.5725元 | 5.5725元 |
| 2026-04-23 | 5.6797元 | 5.6797元 |
| 2026-04-22 | 5.8123元 | 5.8123元 |
| 2026-04-21 | 5.5938元 | 5.5938元 |
| 2026-04-20 | 5.5033元 | 5.5033元 |
| 2026-04-17 | 5.5247元 | 5.5247元 |
| 2026-04-16 | 5.2599元 | 5.2599元 |
| 2026-04-15 | 5.1443元 | 5.1443元 |
| 2026-04-14 | 5.2115元 | 5.2115元 |
| 2026-04-13 | 5.0890元 | 5.0890元 |
| 2026-04-10 | 4.9608元 | 4.9608元 |
| 2026-04-09 | 4.7699元 | 4.7699元 |
| 2026-04-08 | 4.7177元 | 4.7177元 |
| 2026-04-07 | 4.3493元 | 4.3493元 |
| 2026-04-03 | 4.3651元 | 4.3651元 |
| 2026-04-02 | 4.2389元 | 4.2389元 |
| 2026-04-01 | 4.3574元 | 4.3574元 |
| 2026-03-31 | 4.2349元 | 4.2349元 |
| 2026-03-30 | 4.3518元 | 4.3518元 |
| 2026-03-27 | 4.2890元 | 4.2890元 |
| 2026-03-26 | 4.2964元 | 4.2964元 |
| 2026-03-25 | 4.3901元 | 4.3901元 |
| 2026-03-24 | 4.2814元 | 4.2814元 |
| 2026-03-23 | 4.1307元 | 4.1307元 |
| 2026-03-20 | 4.3532元 | 4.3532元 |
| 2026-03-19 | 4.1839元 | 4.1839元 |
| 2026-03-18 | 4.2332元 | 4.2332元 |
| 2026-03-17 | 4.0506元 | 4.0506元 |
| 2026-03-16 | 4.2258元 | 4.2258元 |
| 2026-03-13 | 4.1008元 | 4.1008元 |
| 2026-03-12 | 4.0468元 | 4.0468元 |
| 2026-03-11 | 4.1289元 | 4.1289元 |
| 2026-03-10 | 4.1517元 | 4.1517元 |
| 2026-03-09 | 3.9403元 | 3.9403元 |
| 2026-03-06 | 4.0728元 | 4.0728元 |
| 2026-03-05 | 4.1071元 | 4.1071元 |
| 2026-03-04 | 4.0718元 | 4.0718元 |
| 2026-03-03 | 4.1192元 | 4.1192元 |
| 2026-03-02 | 4.2037元 | 4.2037元 |
| 2026-02-27 | 4.1326元 | 4.1326元 |
| 2026-02-26 | 4.3470元 | 4.3470元 |
| 2026-02-25 | 4.2183元 | 4.2183元 |
| 2026-02-24 | 4.0826元 | 4.0826元 |
| 2026-02-13 | 3.9311元 | 3.9311元 |
| 2026-02-12 | 4.0115元 | 4.0115元 |
| 2026-02-11 | 3.9789元 | 3.9789元 |
| 2026-02-10 | 4.0656元 | 4.0656元 |
| 2026-02-09 | 4.0587元 | 4.0587元 |
| 2026-02-06 | 3.8837元 | 3.8837元 |
| 2026-02-05 | 3.9569元 | 3.9569元 |