财通集成电路产业股票A (006502.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理金梓才基金类型股票型成立日期2018-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5730元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率571.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.08% (837 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通集成电路产业股票C |
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财通集成电路产业股票A(006502) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.28亿 | 85.61% |
| (其中) 股票 | 12.28亿 | 85.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,700.03万 | 3.28% |
| (其中) 债券 | 4,700.03万 | 3.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,577.75万 | 3.89% |
| 4 | 其他资产 | 1.04亿 | 7.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.28亿 | 85.59% |
| 采矿业 | 21.10万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 1.21万 | 0.0008% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.0007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,289.00 | 0% |
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