财通集成电路产业股票A (006502.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.9466元 (2025-12-12) 基金经理金梓才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率571.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.55% (941 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通集成电路产业股票C |
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财通集成电路产业股票A(006502) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 104.58万元 | 1.20% | 17.43万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 139.25万元 | 1.20% | 23.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 61.86万元 | 1.20% | 10.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 185.75万元 | 1.50% | 30.96万元 | 0.25% |