财通集成电路产业股票A (006502.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.0473元 (2026-02-04) 基金经理金梓才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率571.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.49% (1286 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通集成电路产业股票C |
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财通集成电路产业股票A(006502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 4.0473元 | 4.0473元 |
| 2026-02-03 | 4.1150元 | 4.1150元 |
| 2026-02-02 | 4.0795元 | 4.0795元 |
| 2026-01-30 | 4.1474元 | 4.1474元 |
| 2026-01-29 | 4.0450元 | 4.0450元 |
| 2026-01-28 | 4.1870元 | 4.1870元 |
| 2026-01-27 | 4.2054元 | 4.2054元 |
| 2026-01-26 | 4.1021元 | 4.1021元 |
| 2026-01-23 | 4.0521元 | 4.0521元 |
| 2026-01-22 | 4.2482元 | 4.2482元 |
| 2026-01-21 | 4.0405元 | 4.0405元 |
| 2026-01-20 | 3.9118元 | 3.9118元 |
| 2026-01-19 | 4.0608元 | 4.0608元 |
| 2026-01-16 | 4.1270元 | 4.1270元 |
| 2026-01-15 | 4.1171元 | 4.1171元 |
| 2026-01-14 | 4.0146元 | 4.0146元 |
| 2026-01-13 | 3.8660元 | 3.8660元 |
| 2026-01-12 | 3.9592元 | 3.9592元 |
| 2026-01-09 | 3.9959元 | 3.9959元 |
| 2026-01-08 | 4.0112元 | 4.0112元 |
| 2026-01-07 | 4.0867元 | 4.0867元 |
| 2026-01-06 | 4.0295元 | 4.0295元 |
| 2026-01-05 | 4.0695元 | 4.0695元 |
| 2025-12-31 | 3.9557元 | 3.9557元 |
| 2025-12-30 | 4.0402元 | 4.0402元 |
| 2025-12-29 | 4.0966元 | 4.0966元 |
| 2025-12-26 | 4.0361元 | 4.0361元 |
| 2025-12-25 | 4.0935元 | 4.0935元 |
| 2025-12-24 | 4.0883元 | 4.0883元 |
| 2025-12-23 | 4.0277元 | 4.0277元 |
| 2025-12-22 | 3.9345元 | 3.9345元 |
| 2025-12-19 | 3.7466元 | 3.7466元 |
| 2025-12-18 | 3.8160元 | 3.8160元 |
| 2025-12-17 | 3.9822元 | 3.9822元 |
| 2025-12-16 | 3.7488元 | 3.7488元 |
| 2025-12-15 | 3.7954元 | 3.7954元 |
| 2025-12-12 | 3.9466元 | 3.9466元 |
| 2025-12-11 | 3.8837元 | 3.8837元 |
| 2025-12-10 | 3.9944元 | 3.9944元 |
| 2025-12-09 | 4.0255元 | 4.0255元 |
| 2025-12-08 | 3.8055元 | 3.8055元 |
| 2025-12-05 | 3.6137元 | 3.6137元 |
| 2025-12-04 | 3.5981元 | 3.5981元 |
| 2025-12-03 | 3.5891元 | 3.5891元 |
| 2025-12-02 | 3.5928元 | 3.5928元 |
| 2025-12-01 | 3.5990元 | 3.5990元 |
| 2025-11-28 | 3.5522元 | 3.5522元 |
| 2025-11-27 | 3.5859元 | 3.5859元 |
| 2025-11-26 | 3.6316元 | 3.6316元 |
| 2025-11-25 | 3.4543元 | 3.4543元 |