财通集成电路产业股票A (006502.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理金梓才基金类型股票型成立日期2018-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.3023元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率32.05% (691 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通集成电路产业股票C |
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财通集成电路产业股票A(006502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 8.3023元 | 8.3023元 |
| 2026-07-09 | 8.6825元 | 8.6825元 |
| 2026-07-08 | 8.2663元 | 8.2663元 |
| 2026-07-07 | 8.5839元 | 8.5839元 |
| 2026-07-06 | 8.6220元 | 8.6220元 |
| 2026-07-03 | 9.1154元 | 9.1154元 |
| 2026-07-02 | 9.1075元 | 9.1075元 |
| 2026-07-01 | 9.8519元 | 9.8519元 |
| 2026-06-30 | 9.9465元 | 9.9465元 |
| 2026-06-29 | 9.7678元 | 9.7678元 |
| 2026-06-26 | 10.0849元 | 10.0849元 |
| 2026-06-25 | 10.3751元 | 10.3751元 |
| 2026-06-24 | 9.9091元 | 9.9091元 |
| 2026-06-23 | 9.6670元 | 9.6670元 |
| 2026-06-22 | 10.3559元 | 10.3559元 |
| 2026-06-18 | 10.2295元 | 10.2295元 |
| 2026-06-17 | 9.9436元 | 9.9436元 |
| 2026-06-16 | 9.6869元 | 9.6869元 |
| 2026-06-15 | 9.3294元 | 9.3294元 |
| 2026-06-12 | 8.2976元 | 8.2976元 |
| 2026-06-11 | 8.2146元 | 8.2146元 |
| 2026-06-10 | 8.2028元 | 8.2028元 |
| 2026-06-09 | 8.3984元 | 8.3984元 |
| 2026-06-08 | 7.7926元 | 7.7926元 |
| 2026-06-05 | 7.8096元 | 7.8096元 |
| 2026-06-04 | 8.1272元 | 8.1272元 |
| 2026-06-03 | 7.9540元 | 7.9540元 |
| 2026-06-02 | 7.7005元 | 7.7005元 |
| 2026-06-01 | 7.3264元 | 7.3264元 |
| 2026-05-29 | 7.6118元 | 7.6118元 |
| 2026-05-28 | 7.7845元 | 7.7845元 |
| 2026-05-27 | 7.4631元 | 7.4631元 |
| 2026-05-26 | 7.2777元 | 7.2777元 |
| 2026-05-25 | 7.1944元 | 7.1944元 |
| 2026-05-22 | 6.9265元 | 6.9265元 |
| 2026-05-21 | 6.3226元 | 6.3226元 |
| 2026-05-20 | 6.3848元 | 6.3848元 |
| 2026-05-19 | 6.2910元 | 6.2910元 |
| 2026-05-18 | 6.2402元 | 6.2402元 |
| 2026-05-15 | 6.1694元 | 6.1694元 |
| 2026-05-14 | 6.2115元 | 6.2115元 |
| 2026-05-13 | 6.4542元 | 6.4542元 |
| 2026-05-12 | 6.2474元 | 6.2474元 |
| 2026-05-11 | 6.0427元 | 6.0427元 |
| 2026-05-08 | 5.8943元 | 5.8943元 |
| 2026-05-07 | 5.9348元 | 5.9348元 |
| 2026-05-06 | 5.7831元 | 5.7831元 |
| 2026-04-30 | 5.6998元 | 5.6998元 |
| 2026-04-29 | 5.6341元 | 5.6341元 |
| 2026-04-28 | 5.5730元 | 5.5730元 |