建信润利增强债券A(006500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0694元 | 1.2324元 |
| 2026-02-12 | 1.0729元 | 1.2359元 |
| 2026-02-11 | 1.0724元 | 1.2354元 |
| 2026-02-10 | 1.0714元 | 1.2344元 |
| 2026-02-09 | 1.0708元 | 1.2338元 |
| 2026-02-06 | 1.0677元 | 1.2307元 |
| 2026-02-05 | 1.0687元 | 1.2317元 |
| 2026-02-04 | 1.0702元 | 1.2332元 |
| 2026-02-03 | 1.0668元 | 1.2298元 |
| 2026-02-02 | 1.0618元 | 1.2248元 |
| 2026-01-30 | 1.0686元 | 1.2316元 |
| 2026-01-29 | 1.0724元 | 1.2354元 |
| 2026-01-28 | 1.0711元 | 1.2341元 |
| 2026-01-27 | 1.0696元 | 1.2326元 |
| 2026-01-26 | 1.0700元 | 1.2330元 |
| 2026-01-23 | 1.0686元 | 1.2316元 |
| 2026-01-22 | 1.0671元 | 1.2301元 |
| 2026-01-21 | 1.0687元 | 1.2317元 |
| 2026-01-20 | 1.0677元 | 1.2307元 |
| 2026-01-19 | 1.0658元 | 1.2288元 |
| 2026-01-16 | 1.0639元 | 1.2269元 |
| 2026-01-15 | 1.0639元 | 1.2269元 |
| 2026-01-14 | 1.0627元 | 1.2257元 |
| 2026-01-13 | 1.0629元 | 1.2259元 |
| 2026-01-12 | 1.0635元 | 1.2265元 |
| 2026-01-09 | 1.0617元 | 1.2247元 |
| 2026-01-08 | 1.0592元 | 1.2222元 |
| 2026-01-07 | 1.0608元 | 1.2238元 |
| 2026-01-06 | 1.0626元 | 1.2256元 |
| 2026-01-05 | 1.0600元 | 1.2230元 |
| 2025-12-31 | 1.0570元 | 1.2200元 |
| 2025-12-30 | 1.0563元 | 1.2193元 |
| 2025-12-29 | 1.0553元 | 1.2183元 |
| 2025-12-26 | 1.0570元 | 1.2200元 |
| 2025-12-25 | 1.0564元 | 1.2194元 |
| 2025-12-24 | 1.0568元 | 1.2198元 |
| 2025-12-23 | 1.0562元 | 1.2192元 |
| 2025-12-22 | 1.0561元 | 1.2191元 |
| 2025-12-19 | 1.0556元 | 1.2186元 |
| 2025-12-18 | 1.0544元 | 1.2174元 |
| 2025-12-17 | 1.0537元 | 1.2167元 |
| 2025-12-16 | 1.0520元 | 1.2150元 |
| 2025-12-15 | 1.0536元 | 1.2166元 |
| 2025-12-12 | 1.0544元 | 1.2174元 |
| 2025-12-11 | 1.0536元 | 1.2166元 |
| 2025-12-10 | 1.0536元 | 1.2166元 |
| 2025-12-09 | 1.0528元 | 1.2158元 |
| 2025-12-08 | 1.0541元 | 1.2171元 |
| 2025-12-05 | 1.0546元 | 1.2176元 |
| 2025-12-04 | 1.0531元 | 1.2161元 |