建信润利增强债券A(006500) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,646.67万 | 1,557.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,796.13万 | 1,683.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,811.88万 | 1,746.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,856.62万 | 1,782.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,857.83万 | 1,744.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,932.86万 | 1,833.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,917.84万 | 1,870.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,143.12万 | 2,092.69万元 | -- |