建信润利增强债券A(006500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0695元 | 1.2325元 |
| 2026-05-28 | 1.0691元 | 1.2321元 |
| 2026-05-27 | 1.0704元 | 1.2334元 |
| 2026-05-26 | 1.0727元 | 1.2357元 |
| 2026-05-25 | 1.0708元 | 1.2338元 |
| 2026-05-22 | 1.0696元 | 1.2326元 |
| 2026-05-21 | 1.0684元 | 1.2314元 |
| 2026-05-20 | 1.0688元 | 1.2318元 |
| 2026-05-19 | 1.0700元 | 1.2330元 |
| 2026-05-18 | 1.0690元 | 1.2320元 |
| 2026-05-15 | 1.0725元 | 1.2355元 |
| 2026-05-14 | 1.0732元 | 1.2362元 |
| 2026-05-13 | 1.0771元 | 1.2401元 |
| 2026-05-12 | 1.0763元 | 1.2393元 |
| 2026-05-11 | 1.0780元 | 1.2410元 |
| 2026-05-08 | 1.0757元 | 1.2387元 |
| 2026-05-07 | 1.0765元 | 1.2395元 |
| 2026-05-06 | 1.0755元 | 1.2385元 |
| 2026-04-30 | 1.0733元 | 1.2363元 |
| 2026-04-29 | 1.0753元 | 1.2383元 |
| 2026-04-28 | 1.0725元 | 1.2355元 |
| 2026-04-27 | 1.0724元 | 1.2354元 |
| 2026-04-24 | 1.0729元 | 1.2359元 |
| 2026-04-23 | 1.0725元 | 1.2355元 |
| 2026-04-22 | 1.0730元 | 1.2360元 |
| 2026-04-21 | 1.0727元 | 1.2357元 |
| 2026-04-20 | 1.0710元 | 1.2340元 |
| 2026-04-17 | 1.0696元 | 1.2326元 |
| 2026-04-16 | 1.0710元 | 1.2340元 |
| 2026-04-15 | 1.0698元 | 1.2328元 |
| 2026-04-14 | 1.0688元 | 1.2318元 |
| 2026-04-13 | 1.0671元 | 1.2301元 |
| 2026-04-10 | 1.0682元 | 1.2312元 |
| 2026-04-09 | 1.0670元 | 1.2300元 |
| 2026-04-08 | 1.0682元 | 1.2312元 |
| 2026-04-07 | 1.0595元 | 1.2225元 |
| 2026-04-03 | 1.0612元 | 1.2242元 |
| 2026-04-02 | 1.0635元 | 1.2265元 |
| 2026-04-01 | 1.0655元 | 1.2285元 |
| 2026-03-31 | 1.0619元 | 1.2249元 |
| 2026-03-30 | 1.0618元 | 1.2248元 |
| 2026-03-27 | 1.0623元 | 1.2253元 |
| 2026-03-26 | 1.0613元 | 1.2243元 |
| 2026-03-25 | 1.0638元 | 1.2268元 |
| 2026-03-24 | 1.0593元 | 1.2223元 |
| 2026-03-23 | 1.0548元 | 1.2178元 |
| 2026-03-20 | 1.0625元 | 1.2255元 |
| 2026-03-19 | 1.0638元 | 1.2268元 |
| 2026-03-18 | 1.0694元 | 1.2324元 |
| 2026-03-17 | 1.0695元 | 1.2325元 |