建信润利增强债券A (006500.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金经理许可尹润泉基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模1,567.40万元 (2026-03-31) 基金净值1.0725元 (2026-04-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率263.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2934 / 7256)
相关基金:	主从基金: 建信润利增强债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

建信润利增强债券A(006500) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-20

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-20	2025-10-20	0.021 元	1,683.66万	35.36万元	1.97%	3.85%
2025-01-13	2025-01-13	0.02 元	1,744.44万	34.89万元	1.89%	3.85%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。