建信润利增强债券A (006500.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模1,646.67万元 (2025-12-31) 基金净值1.0694元 (2026-02-13) 基金经理许可尹润泉管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-21) 持仓换手率389.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2805 / 7216)
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建信润利增强债券A(006500) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-20	2025-10-20	0.021 元	1,683.66万	35.36万元	1.97%	3.85%
2025-01-13	2025-01-13	0.02 元	1,744.44万	34.89万元	1.89%	3.85%
2023-04-13	2023-04-13	0.018 元	2,494.46万	44.90万元	1.70%	1.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。