建信润利增强债券A(006500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0591元 | 1.2221元 |
| 2026-06-24 | 1.0611元 | 1.2241元 |
| 2026-06-23 | 1.0628元 | 1.2258元 |
| 2026-06-22 | 1.0665元 | 1.2295元 |
| 2026-06-18 | 1.0634元 | 1.2264元 |
| 2026-06-17 | 1.0662元 | 1.2292元 |
| 2026-06-16 | 1.0667元 | 1.2297元 |
| 2026-06-15 | 1.0680元 | 1.2310元 |
| 2026-06-12 | 1.0643元 | 1.2273元 |
| 2026-06-11 | 1.0607元 | 1.2237元 |
| 2026-06-10 | 1.0613元 | 1.2243元 |
| 2026-06-09 | 1.0652元 | 1.2282元 |
| 2026-06-08 | 1.0633元 | 1.2263元 |
| 2026-06-05 | 1.0666元 | 1.2296元 |
| 2026-06-04 | 1.0679元 | 1.2309元 |
| 2026-06-03 | 1.0708元 | 1.2338元 |
| 2026-06-02 | 1.0721元 | 1.2351元 |
| 2026-06-01 | 1.0709元 | 1.2339元 |
| 2026-05-29 | 1.0695元 | 1.2325元 |
| 2026-05-28 | 1.0691元 | 1.2321元 |
| 2026-05-27 | 1.0704元 | 1.2334元 |
| 2026-05-26 | 1.0727元 | 1.2357元 |
| 2026-05-25 | 1.0708元 | 1.2338元 |
| 2026-05-22 | 1.0696元 | 1.2326元 |
| 2026-05-21 | 1.0684元 | 1.2314元 |
| 2026-05-20 | 1.0688元 | 1.2318元 |
| 2026-05-19 | 1.0700元 | 1.2330元 |
| 2026-05-18 | 1.0690元 | 1.2320元 |
| 2026-05-15 | 1.0725元 | 1.2355元 |
| 2026-05-14 | 1.0732元 | 1.2362元 |
| 2026-05-13 | 1.0771元 | 1.2401元 |
| 2026-05-12 | 1.0763元 | 1.2393元 |
| 2026-05-11 | 1.0780元 | 1.2410元 |
| 2026-05-08 | 1.0757元 | 1.2387元 |
| 2026-05-07 | 1.0765元 | 1.2395元 |
| 2026-05-06 | 1.0755元 | 1.2385元 |
| 2026-04-30 | 1.0733元 | 1.2363元 |
| 2026-04-29 | 1.0753元 | 1.2383元 |
| 2026-04-28 | 1.0725元 | 1.2355元 |
| 2026-04-27 | 1.0724元 | 1.2354元 |
| 2026-04-24 | 1.0729元 | 1.2359元 |
| 2026-04-23 | 1.0725元 | 1.2355元 |
| 2026-04-22 | 1.0730元 | 1.2360元 |
| 2026-04-21 | 1.0727元 | 1.2357元 |
| 2026-04-20 | 1.0710元 | 1.2340元 |
| 2026-04-17 | 1.0696元 | 1.2326元 |
| 2026-04-16 | 1.0710元 | 1.2340元 |
| 2026-04-15 | 1.0698元 | 1.2328元 |
| 2026-04-14 | 1.0688元 | 1.2318元 |
| 2026-04-13 | 1.0671元 | 1.2301元 |