建信润利增强债券A(006500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0710元 | 1.2340元 |
| 2026-04-17 | 1.0696元 | 1.2326元 |
| 2026-04-16 | 1.0710元 | 1.2340元 |
| 2026-04-15 | 1.0698元 | 1.2328元 |
| 2026-04-14 | 1.0688元 | 1.2318元 |
| 2026-04-13 | 1.0671元 | 1.2301元 |
| 2026-04-10 | 1.0682元 | 1.2312元 |
| 2026-04-09 | 1.0670元 | 1.2300元 |
| 2026-04-08 | 1.0682元 | 1.2312元 |
| 2026-04-07 | 1.0595元 | 1.2225元 |
| 2026-04-03 | 1.0612元 | 1.2242元 |
| 2026-04-02 | 1.0635元 | 1.2265元 |
| 2026-04-01 | 1.0655元 | 1.2285元 |
| 2026-03-31 | 1.0619元 | 1.2249元 |
| 2026-03-30 | 1.0618元 | 1.2248元 |
| 2026-03-27 | 1.0623元 | 1.2253元 |
| 2026-03-26 | 1.0613元 | 1.2243元 |
| 2026-03-25 | 1.0638元 | 1.2268元 |
| 2026-03-24 | 1.0593元 | 1.2223元 |
| 2026-03-23 | 1.0548元 | 1.2178元 |
| 2026-03-20 | 1.0625元 | 1.2255元 |
| 2026-03-19 | 1.0638元 | 1.2268元 |
| 2026-03-18 | 1.0694元 | 1.2324元 |
| 2026-03-17 | 1.0695元 | 1.2325元 |
| 2026-03-16 | 1.0702元 | 1.2332元 |
| 2026-03-13 | 1.0722元 | 1.2352元 |
| 2026-03-12 | 1.0738元 | 1.2368元 |
| 2026-03-11 | 1.0751元 | 1.2381元 |
| 2026-03-10 | 1.0731元 | 1.2361元 |
| 2026-03-09 | 1.0685元 | 1.2315元 |
| 2026-03-06 | 1.0719元 | 1.2349元 |
| 2026-03-05 | 1.0697元 | 1.2327元 |
| 2026-03-04 | 1.0681元 | 1.2311元 |
| 2026-03-03 | 1.0695元 | 1.2325元 |
| 2026-03-02 | 1.0740元 | 1.2370元 |
| 2026-02-27 | 1.0736元 | 1.2366元 |
| 2026-02-26 | 1.0735元 | 1.2365元 |
| 2026-02-25 | 1.0738元 | 1.2368元 |
| 2026-02-24 | 1.0736元 | 1.2366元 |
| 2026-02-13 | 1.0694元 | 1.2324元 |
| 2026-02-12 | 1.0729元 | 1.2359元 |
| 2026-02-11 | 1.0724元 | 1.2354元 |
| 2026-02-10 | 1.0714元 | 1.2344元 |
| 2026-02-09 | 1.0708元 | 1.2338元 |
| 2026-02-06 | 1.0677元 | 1.2307元 |
| 2026-02-05 | 1.0687元 | 1.2317元 |
| 2026-02-04 | 1.0702元 | 1.2332元 |
| 2026-02-03 | 1.0668元 | 1.2298元 |
| 2026-02-02 | 1.0618元 | 1.2248元 |
| 2026-01-30 | 1.0686元 | 1.2316元 |