建信润利增强债券A(006500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0662元 | 1.2292元 |
| 2026-09-16 | 1.0683元 | 1.2313元 |
| 2026-09-15 | 1.0697元 | 1.2327元 |
| 2026-09-14 | 1.0728元 | 1.2358元 |
| 2026-09-11 | 1.0719元 | 1.2349元 |
| 2026-09-10 | 1.0746元 | 1.2376元 |
| 2026-09-09 | 1.0764元 | 1.2394元 |
| 2026-09-08 | 1.0756元 | 1.2386元 |
| 2026-09-07 | 1.0761元 | 1.2391元 |
| 2026-09-04 | 1.0770元 | 1.2400元 |
| 2026-09-03 | 1.0774元 | 1.2404元 |
| 2026-09-02 | 1.0767元 | 1.2397元 |
| 2026-09-01 | 1.0791元 | 1.2421元 |
| 2026-08-31 | 1.0784元 | 1.2414元 |
| 2026-08-28 | 1.0792元 | 1.2422元 |
| 2026-08-27 | 1.0811元 | 1.2441元 |
| 2026-08-26 | 1.0816元 | 1.2446元 |
| 2026-08-25 | 1.0789元 | 1.2419元 |
| 2026-08-24 | 1.0794元 | 1.2424元 |
| 2026-08-21 | 1.0794元 | 1.2424元 |
| 2026-08-20 | 1.0790元 | 1.2420元 |
| 2026-08-19 | 1.0770元 | 1.2400元 |
| 2026-08-18 | 1.0802元 | 1.2432元 |
| 2026-08-17 | 1.0793元 | 1.2423元 |
| 2026-08-14 | 1.0753元 | 1.2383元 |
| 2026-08-13 | 1.0755元 | 1.2385元 |
| 2026-08-12 | 1.0780元 | 1.2410元 |
| 2026-08-11 | 1.0781元 | 1.2411元 |
| 2026-08-10 | 1.0804元 | 1.2434元 |
| 2026-08-07 | 1.0782元 | 1.2412元 |
| 2026-08-06 | 1.0777元 | 1.2407元 |
| 2026-08-05 | 1.0789元 | 1.2419元 |
| 2026-08-04 | 1.0758元 | 1.2388元 |
| 2026-08-03 | 1.0778元 | 1.2408元 |
| 2026-07-31 | 1.0787元 | 1.2417元 |
| 2026-07-30 | 1.0796元 | 1.2426元 |
| 2026-07-29 | 1.0788元 | 1.2418元 |
| 2026-07-28 | 1.0748元 | 1.2378元 |
| 2026-07-27 | 1.0758元 | 1.2388元 |
| 2026-07-24 | 1.0723元 | 1.2353元 |
| 2026-07-23 | 1.0766元 | 1.2396元 |
| 2026-07-22 | 1.0721元 | 1.2351元 |
| 2026-07-21 | 1.0706元 | 1.2336元 |
| 2026-07-20 | 1.0677元 | 1.2307元 |
| 2026-07-17 | 1.0622元 | 1.2252元 |
| 2026-07-16 | 1.0664元 | 1.2294元 |
| 2026-07-15 | 1.0675元 | 1.2305元 |
| 2026-07-14 | 1.0649元 | 1.2279元 |
| 2026-07-13 | 1.0603元 | 1.2233元 |
| 2026-07-10 | 1.0616元 | 1.2246元 |