建信润利增强债券A(006500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.64万元 | 0.70% | 4.17万元 | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-09-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.75万元 | 0.70% | 2.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 21.52万元 | 0.70% | 6.15万元 | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 12.38万元 | 0.70% | 3.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |