招商添裕纯债A(006489) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 52.60亿 | 49.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 59.59亿 | 49.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 59.20亿 | 49.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 59.42亿 | 49.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 58.89亿 | 49.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 58.98亿 | 49.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 58.11亿 | 49.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 58.01亿 | 49.27亿元 | -- |