招商添裕纯债A(006489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0803元 | 1.2667元 |
| 2026-08-20 | 1.0805元 | 1.2669元 |
| 2026-08-19 | 1.0806元 | 1.2670元 |
| 2026-08-18 | 1.0807元 | 1.2671元 |
| 2026-08-17 | 1.0802元 | 1.2666元 |
| 2026-08-14 | 1.0800元 | 1.2664元 |
| 2026-08-13 | 1.0798元 | 1.2662元 |
| 2026-08-12 | 1.0795元 | 1.2659元 |
| 2026-08-11 | 1.0793元 | 1.2657元 |
| 2026-08-10 | 1.0792元 | 1.2656元 |
| 2026-08-07 | 1.0789元 | 1.2653元 |
| 2026-08-06 | 1.0788元 | 1.2652元 |
| 2026-08-05 | 1.0787元 | 1.2651元 |
| 2026-08-04 | 1.0787元 | 1.2651元 |
| 2026-08-03 | 1.0786元 | 1.2650元 |
| 2026-07-31 | 1.0784元 | 1.2648元 |
| 2026-07-30 | 1.0782元 | 1.2646元 |
| 2026-07-29 | 1.0782元 | 1.2646元 |
| 2026-07-28 | 1.0781元 | 1.2645元 |
| 2026-07-27 | 1.0782元 | 1.2646元 |
| 2026-07-24 | 1.0782元 | 1.2646元 |
| 2026-07-23 | 1.0780元 | 1.2644元 |
| 2026-07-22 | 1.0779元 | 1.2643元 |
| 2026-07-21 | 1.0778元 | 1.2642元 |
| 2026-07-20 | 1.0777元 | 1.2641元 |
| 2026-07-17 | 1.0776元 | 1.2640元 |
| 2026-07-16 | 1.0776元 | 1.2640元 |
| 2026-07-15 | 1.0775元 | 1.2639元 |
| 2026-07-14 | 1.0773元 | 1.2637元 |
| 2026-07-13 | 1.0772元 | 1.2636元 |
| 2026-07-10 | 1.0773元 | 1.2637元 |
| 2026-07-09 | 1.0772元 | 1.2636元 |
| 2026-07-08 | 1.0770元 | 1.2634元 |
| 2026-07-07 | 1.0769元 | 1.2633元 |
| 2026-07-06 | 1.0769元 | 1.2633元 |
| 2026-07-03 | 1.0765元 | 1.2629元 |
| 2026-07-02 | 1.0765元 | 1.2629元 |
| 2026-07-01 | 1.0764元 | 1.2628元 |
| 2026-06-30 | 1.0769元 | 1.2633元 |
| 2026-06-29 | 1.0768元 | 1.2632元 |
| 2026-06-26 | 1.0765元 | 1.2629元 |
| 2026-06-25 | 1.0763元 | 1.2627元 |
| 2026-06-24 | 1.0759元 | 1.2623元 |
| 2026-06-23 | 1.0757元 | 1.2621元 |
| 2026-06-22 | 1.0760元 | 1.2624元 |
| 2026-06-18 | 1.0758元 | 1.2622元 |
| 2026-06-17 | 1.0755元 | 1.2619元 |
| 2026-06-16 | 1.0751元 | 1.2615元 |
| 2026-06-15 | 1.0746元 | 1.2610元 |
| 2026-06-12 | 1.0744元 | 1.2608元 |