招商添裕纯债A(006489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0863元 | 1.2727元 |
| 2026-10-15 | 1.0861元 | 1.2725元 |
| 2026-10-14 | 1.0859元 | 1.2723元 |
| 2026-10-13 | 1.0855元 | 1.2719元 |
| 2026-10-12 | 1.0852元 | 1.2716元 |
| 2026-10-09 | 1.0846元 | 1.2710元 |
| 2026-10-08 | 1.0842元 | 1.2706元 |
| 2026-09-30 | 1.0841元 | 1.2705元 |
| 2026-09-29 | 1.0845元 | 1.2709元 |
| 2026-09-28 | 1.0840元 | 1.2704元 |
| 2026-09-24 | 1.0841元 | 1.2705元 |
| 2026-09-23 | 1.0836元 | 1.2700元 |
| 2026-09-22 | 1.0835元 | 1.2699元 |
| 2026-09-21 | 1.0833元 | 1.2697元 |
| 2026-09-18 | 1.0829元 | 1.2693元 |
| 2026-09-17 | 1.0826元 | 1.2690元 |
| 2026-09-16 | 1.0824元 | 1.2688元 |
| 2026-09-15 | 1.0822元 | 1.2686元 |
| 2026-09-14 | 1.0820元 | 1.2684元 |
| 2026-09-11 | 1.0818元 | 1.2682元 |
| 2026-09-10 | 1.0818元 | 1.2682元 |
| 2026-09-09 | 1.0818元 | 1.2682元 |
| 2026-09-08 | 1.0817元 | 1.2681元 |
| 2026-09-07 | 1.0816元 | 1.2680元 |
| 2026-09-04 | 1.0813元 | 1.2677元 |
| 2026-09-03 | 1.0811元 | 1.2675元 |
| 2026-09-02 | 1.0809元 | 1.2673元 |
| 2026-09-01 | 1.0808元 | 1.2672元 |
| 2026-08-31 | 1.0805元 | 1.2669元 |
| 2026-08-28 | 1.0804元 | 1.2668元 |
| 2026-08-27 | 1.0805元 | 1.2669元 |
| 2026-08-26 | 1.0807元 | 1.2671元 |
| 2026-08-25 | 1.0807元 | 1.2671元 |
| 2026-08-24 | 1.0806元 | 1.2670元 |
| 2026-08-21 | 1.0803元 | 1.2667元 |
| 2026-08-20 | 1.0805元 | 1.2669元 |
| 2026-08-19 | 1.0806元 | 1.2670元 |
| 2026-08-18 | 1.0807元 | 1.2671元 |
| 2026-08-17 | 1.0802元 | 1.2666元 |
| 2026-08-14 | 1.0800元 | 1.2664元 |
| 2026-08-13 | 1.0798元 | 1.2662元 |
| 2026-08-12 | 1.0795元 | 1.2659元 |
| 2026-08-11 | 1.0793元 | 1.2657元 |
| 2026-08-10 | 1.0792元 | 1.2656元 |
| 2026-08-07 | 1.0789元 | 1.2653元 |
| 2026-08-06 | 1.0788元 | 1.2652元 |
| 2026-08-05 | 1.0787元 | 1.2651元 |
| 2026-08-04 | 1.0787元 | 1.2651元 |
| 2026-08-03 | 1.0786元 | 1.2650元 |
| 2026-07-31 | 1.0784元 | 1.2648元 |