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净值&收盘价
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商添裕纯债A
(006489.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
余芽芳
基金类型
债券型
成立日期
2019-02-13
总资产规模
26.57亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0863
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.30%
(2308 / 7516)
相关基金:
主从基金:
招商添裕纯债C
、
招商添裕纯债D
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招商添裕纯债A(006489) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商添裕纯债债券型证券投资基金
基金简称
招商添裕纯债
基金主代码
006489
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-02-13
总份额
24.67亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商添裕纯债A
招商添裕纯债C
招商添裕纯债D
子基金场内简称
子基金代码
006489
006490
011292
子基金份额
24.67亿
份
(
2026-06-30
)
2.06万
份
(
2026-06-30
)
1,072.00
份
(
2026-06-30
)