招商添裕纯债A (006489.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理余芽芳基金类型债券型成立日期2019-02-13总资产规模52.60亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0715元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2601 / 7280)
相关基金:	主从基金: 招商添裕纯债C 、招商添裕纯债D
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招商添裕纯债A(006489) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-24	2026-03-24	0.1521 元	49.26亿	7.49亿元	12.49%	12.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。