南方原油（QDII-FOF）C (006476.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型QDII(LOF)成立日期2018-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8878元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (351 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方原油（QDII-FOF-LOF）(501018) |
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南方原油（QDII-FOF）C(006476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-05-20 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-05-19 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-05-18 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-05-15 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-05-14 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-05-13 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-05-12 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-05-11 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-05-08 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-07 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-05-06 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-04-29 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-04-28 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-04-27 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-04-24 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-04-23 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-04-22 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-04-21 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-04-20 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-04-17 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-04-16 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-04-15 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-04-14 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-04-13 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-04-10 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-04-09 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-04-08 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-04-07 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-04-03 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-04-02 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-04-01 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-03-31 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-03-30 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-03-27 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-03-26 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-03-25 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-03-24 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-03-23 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-03-20 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-03-19 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-03-18 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-03-17 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-03-16 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-03-13 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-03-12 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-03-11 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-03-10 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-03-09 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-03-06 | 1.4877元 | 1.4877元 |