南方原油（QDII-FOF）C (006476.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型QDII(LOF)成立日期2018-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4885元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (431 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方原油（QDII-FOF-LOF）(501018) |
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南方原油（QDII-FOF）C(006476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-07-08 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-07-07 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-07-06 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-07-03 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-07-02 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-07-01 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-06-30 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-06-29 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-06-26 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-06-25 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-06-24 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-06-23 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-06-22 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-06-18 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-06-17 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-06-16 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-06-15 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-06-12 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-06-11 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-06-10 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-06-09 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-06-08 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-06-05 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-06-04 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-06-03 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-06-02 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-01 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-05-29 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-05-28 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-05-27 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-05-26 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-05-25 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-05-22 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-05-21 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-05-20 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-05-19 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-05-18 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-05-15 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-05-14 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-05-13 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-05-12 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-05-11 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-05-08 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-07 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-05-06 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-04-29 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-04-28 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-04-27 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-04-24 | 1.7601元 | 1.7601元 |