南方原油（QDII-FOF）C(006476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-08-26 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-08-25 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-08-24 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-08-21 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-08-20 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-08-19 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-08-18 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-08-17 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-08-14 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-08-13 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-08-12 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-08-11 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-08-10 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-08-07 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-08-06 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-08-05 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-08-04 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-08-03 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-07-31 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-07-30 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-29 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-07-28 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-07-27 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-07-24 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-07-23 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-07-22 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-07-21 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-07-20 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-07-17 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-07-16 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-07-15 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-07-14 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-07-13 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-07-10 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-07-09 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-07-08 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-07-07 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-07-06 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-07-03 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-07-02 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-07-01 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-06-30 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-06-29 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-06-26 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-06-25 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-06-24 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-06-23 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-06-22 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-06-18 | 1.5168元 | 1.5168元 |