南方原油（QDII-FOF）C (006476.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2018-10-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0730元 (2025-12-11) 基金经理张其思管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.70% (535 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方原油（QDII-FOF-LOF） |
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南方原油（QDII-FOF）C(006476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-09 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-08 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-02 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-01 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-28 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-25 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-11-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-21 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-11-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-19 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-17 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-14 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-13 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-12 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-11 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-11-10 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-07 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-05 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-04 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-11-03 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-10-31 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-10-30 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-10-29 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-10-28 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-10-27 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-10-24 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-10-23 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-10-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-10-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-10-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-10-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-10-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-10-15 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-10-14 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-10-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-10-10 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-10-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-09-30 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-09-29 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-09-26 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-09-25 | 1.1940元 | 1.1940元 |