南方原油（QDII-FOF）C (006476.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2018-10-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3045元 (2026-03-02) 基金经理张其思管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (480 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方原油（QDII-FOF-LOF） |
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南方原油（QDII-FOF）C(006476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-02-27 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-02-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-02-25 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-02-24 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-02-12 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-11 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-02-10 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-02-09 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-02-06 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-05 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-02-04 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-02-03 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-02-02 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-30 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-01-29 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-01-28 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-27 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-26 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-23 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-21 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-20 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-19 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-16 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-15 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-14 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-13 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-07 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-06 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-05 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-29 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-22 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-19 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-18 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-17 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-16 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-09 | 1.0863元 | 1.0863元 |