南方原油（QDII-FOF）C (006476.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型QDII(LOF)成立日期2018-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7601元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (377 / 583) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方原油（QDII-FOF-LOF） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方原油（QDII-FOF）C(006476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-04-23 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-04-22 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-04-21 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-04-20 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-04-17 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-04-16 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-04-15 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-04-14 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-04-13 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-04-10 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-04-09 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-04-08 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-04-07 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-04-03 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-04-02 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-04-01 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-03-31 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-03-30 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-03-27 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-03-26 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-03-25 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-03-24 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-03-23 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-03-20 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-03-19 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-03-18 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-03-17 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-03-16 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-03-13 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-03-12 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-03-11 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-03-10 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-03-09 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-03-06 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-03-05 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-03-04 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-03-03 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-03-02 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-02-27 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-02-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-02-25 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-02-24 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-02-12 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-11 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-02-10 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-02-09 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-02-06 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-05 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-02-04 | 1.1678元 | 1.1678元 |