南方原油（QDII-FOF）C (006476.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型QDII(LOF)成立日期2018-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8826元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (363 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方原油（QDII-FOF-LOF）(501018) |
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南方原油（QDII-FOF）C(006476) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.76元 | 3.67亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 8.05亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4.38亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2.61亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 4.96亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 6.21亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.97亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 1.44亿 | 1.10亿元 | -- |