南方原油（QDII-FOF）C (006476.jj ) 申	基金经理张其思基金类型QDII(LOF)成立日期2018-10-09总资产规模1.22亿元 (2026-06-30) 基金净值1.7150元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (377 / 600)
相关基金:	主从基金: 南方原油（QDII-FOF-LOF）
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南方原油（QDII-FOF）C(006476) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	12.66亿	92.95%
2	银行存款及结算备付金	9,082.79万	6.67%
3	其他资产	513.24万	0.38%

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