南方原油（QDII-FOF）C (006476.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2018-10-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0730元 (2025-12-11) 基金经理张其思管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.70% (535 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方原油（QDII-FOF-LOF） |
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南方原油（QDII-FOF）C(006476) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.97% | 0.03% | 11.25万 | 2,314.46元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6.31万 | 9,828.73元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 4.15万 | 3,461.43元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 3.92万 | 3,224.30元 | -- |