南方原油（QDII-FOF）C (006476.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型QDII(LOF)成立日期2018-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7544元 (2026-04-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (380 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方原油（QDII-FOF-LOF） |
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南方原油（QDII-FOF）C(006476) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 94.13% | 5.87% | 16.16万 | 5,881.81元 | -- |
| 2025-06-30 | 96.80% | 3.20% | 13.57万 | 3,532.11元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.47% | 3.53% | 6.86万 | 6,384.96元 | -- |
| 2024-06-30 | 93.37% | 6.63% | 6.53万 | 5,714.63元 | -- |