南方原油（QDII-FOF）C (006476.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型QDII(LOF)成立日期2018-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6803元 (2026-04-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (401 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方原油（QDII-FOF-LOF） |
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南方原油（QDII-FOF）C(006476) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-23 | -- | 1.00% | -- | 0.28% |