南方原油（QDII-FOF）C(006476) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 913.57万元 | 1.00% | 182.71万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 913.57万元 | 1.00% | 182.71万元 | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,027.03万元 | 1.00% | 212.22万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,027.03万元 | 1.00% | 212.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 425.23万元 | 1.00% | 91.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 425.23万元 | 1.00% | 91.86万元 | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 631.58万元 | 1.00% | 176.84万元 | 0.28% |
| 2024-12-31 | 631.58万元 | 1.00% | 176.84万元 | 0.28% |