招商中债1-5年进出口行A (006473.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0213元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4469 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行C 、招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行A(006473) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0213元 | 1.2018元 |
| 2026-07-09 | 1.0213元 | 1.2018元 |
| 2026-07-08 | 1.0213元 | 1.2018元 |
| 2026-07-07 | 1.0213元 | 1.2018元 |
| 2026-07-06 | 1.0213元 | 1.2018元 |
| 2026-07-03 | 1.0210元 | 1.2015元 |
| 2026-07-02 | 1.0209元 | 1.2014元 |
| 2026-07-01 | 1.0209元 | 1.2014元 |
| 2026-06-30 | 1.0214元 | 1.2019元 |
| 2026-06-29 | 1.0215元 | 1.2020元 |
| 2026-06-26 | 1.0208元 | 1.2013元 |
| 2026-06-25 | 1.0206元 | 1.2011元 |
| 2026-06-24 | 1.0269元 | 1.2006元 |
| 2026-06-23 | 1.0268元 | 1.2005元 |
| 2026-06-22 | 1.0269元 | 1.2006元 |
| 2026-06-18 | 1.0268元 | 1.2005元 |
| 2026-06-17 | 1.0265元 | 1.2002元 |
| 2026-06-16 | 1.0263元 | 1.2000元 |
| 2026-06-15 | 1.0257元 | 1.1994元 |
| 2026-06-12 | 1.0257元 | 1.1994元 |
| 2026-06-11 | 1.0257元 | 1.1994元 |
| 2026-06-10 | 1.0261元 | 1.1998元 |
| 2026-06-09 | 1.0263元 | 1.2000元 |
| 2026-06-08 | 1.0267元 | 1.2004元 |
| 2026-06-05 | 1.0269元 | 1.2006元 |
| 2026-06-04 | 1.0271元 | 1.2008元 |
| 2026-06-03 | 1.0269元 | 1.2006元 |
| 2026-06-02 | 1.0270元 | 1.2007元 |
| 2026-06-01 | 1.0269元 | 1.2006元 |
| 2026-05-29 | 1.0267元 | 1.2004元 |
| 2026-05-28 | 1.0266元 | 1.2003元 |
| 2026-05-27 | 1.0262元 | 1.1999元 |
| 2026-05-26 | 1.0256元 | 1.1993元 |
| 2026-05-25 | 1.0251元 | 1.1988元 |
| 2026-05-22 | 1.0249元 | 1.1986元 |
| 2026-05-21 | 1.0249元 | 1.1986元 |
| 2026-05-20 | 1.0250元 | 1.1987元 |
| 2026-05-19 | 1.0249元 | 1.1986元 |
| 2026-05-18 | 1.0245元 | 1.1982元 |
| 2026-05-15 | 1.0242元 | 1.1979元 |
| 2026-05-14 | 1.0242元 | 1.1979元 |
| 2026-05-13 | 1.0242元 | 1.1979元 |
| 2026-05-12 | 1.0239元 | 1.1976元 |
| 2026-05-11 | 1.0237元 | 1.1974元 |
| 2026-05-08 | 1.0229元 | 1.1966元 |
| 2026-05-07 | 1.0227元 | 1.1964元 |
| 2026-05-06 | 1.0223元 | 1.1960元 |
| 2026-04-30 | 1.0225元 | 1.1962元 |
| 2026-04-29 | 1.0226元 | 1.1963元 |
| 2026-04-28 | 1.0220元 | 1.1957元 |