招商中债1-5年进出口行A (006473.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0242元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4610 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行C 、招商中债1-5年进出口行D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中债1-5年进出口行A(006473) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0242元 | 1.1979元 |
| 2026-05-13 | 1.0242元 | 1.1979元 |
| 2026-05-12 | 1.0239元 | 1.1976元 |
| 2026-05-11 | 1.0237元 | 1.1974元 |
| 2026-05-08 | 1.0229元 | 1.1966元 |
| 2026-05-07 | 1.0227元 | 1.1964元 |
| 2026-05-06 | 1.0223元 | 1.1960元 |
| 2026-04-30 | 1.0225元 | 1.1962元 |
| 2026-04-29 | 1.0226元 | 1.1963元 |
| 2026-04-28 | 1.0220元 | 1.1957元 |
| 2026-04-27 | 1.0217元 | 1.1954元 |
| 2026-04-24 | 1.0220元 | 1.1957元 |
| 2026-04-23 | 1.0222元 | 1.1959元 |
| 2026-04-22 | 1.0222元 | 1.1959元 |
| 2026-04-21 | 1.0220元 | 1.1957元 |
| 2026-04-20 | 1.0217元 | 1.1954元 |
| 2026-04-17 | 1.0215元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.0208元 | 1.1945元 |
| 2026-04-15 | 1.0203元 | 1.1940元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.1937元 |
| 2026-04-13 | 1.0199元 | 1.1936元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.1935元 |
| 2026-04-09 | 1.0197元 | 1.1934元 |
| 2026-04-08 | 1.0200元 | 1.1937元 |
| 2026-04-07 | 1.0202元 | 1.1939元 |
| 2026-04-03 | 1.0200元 | 1.1937元 |
| 2026-04-02 | 1.0193元 | 1.1930元 |
| 2026-04-01 | 1.0191元 | 1.1928元 |
| 2026-03-31 | 1.0195元 | 1.1932元 |
| 2026-03-30 | 1.0195元 | 1.1932元 |
| 2026-03-27 | 1.0187元 | 1.1924元 |
| 2026-03-26 | 1.0184元 | 1.1921元 |
| 2026-03-25 | 1.0182元 | 1.1919元 |
| 2026-03-24 | 1.0182元 | 1.1919元 |
| 2026-03-23 | 1.0182元 | 1.1919元 |
| 2026-03-20 | 1.0184元 | 1.1921元 |
| 2026-03-19 | 1.0182元 | 1.1919元 |
| 2026-03-18 | 1.0180元 | 1.1917元 |
| 2026-03-17 | 1.0173元 | 1.1910元 |
| 2026-03-16 | 1.0168元 | 1.1905元 |
| 2026-03-13 | 1.0169元 | 1.1906元 |
| 2026-03-12 | 1.0164元 | 1.1901元 |
| 2026-03-11 | 1.0160元 | 1.1897元 |
| 2026-03-10 | 1.0159元 | 1.1896元 |
| 2026-03-09 | 1.0217元 | 1.1894元 |
| 2026-03-06 | 1.0224元 | 1.1901元 |
| 2026-03-05 | 1.0225元 | 1.1902元 |
| 2026-03-04 | 1.0225元 | 1.1902元 |
| 2026-03-03 | 1.0220元 | 1.1897元 |
| 2026-03-02 | 1.0217元 | 1.1894元 |