招商中债1-5年进出口行A (006473.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0208元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4618 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行C 、招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行A(006473) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 招商中债1-5年进出口行 | ||
| 基金主代码 | 006473 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-12-05 | ||
| 总份额 | 31.85亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 招商中债1-5年进出口行A | 招商中债1-5年进出口行C | 招商中债1-5年进出口行D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006473 | 006474 | 023700 |
| 子基金份额 | 13.66亿 份 (2025-12-31) | 109.99万 份 (2025-12-31) | 18.18亿 份 (2025-12-31) |