招商中债1-5年进出口行A (006473.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0252元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4308 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行C 、招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行A(006473) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.0025 元 | 23.03亿 | 575.66万元 | 0.24% | 1.49% |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.0068 元 | 9.80亿 | 666.66万元 | 0.66% | |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.006 元 | 13.66亿 | 819.36万元 | 0.59% | |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.0025 元 | 24.50亿 | 612.47万元 | 0.25% | 4.19% |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.0012 元 | 28.68亿 | 344.17万元 | 0.12% | |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.004 元 | 52.33亿 | 2,093.05万元 | 0.39% | |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.036 元 | 21.93亿 | 7,895.16万元 | 3.43% | |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.004 元 | 12.12亿 | 484.93万元 | 0.38% | 1.25% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0036 元 | 2.99亿 | 107.53万元 | 0.35% | |
| 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0.0032 元 | 2.99亿 | 95.59万元 | 0.31% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0022 元 | 7.98亿 | 175.46万元 | 0.21% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.005 元 | 7.98亿 | 398.76万元 | 0.49% | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |