招商中债1-5年进出口行A (006473.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0209元 (2026-02-13) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4707 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行C 、招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行A(006473) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.0025 元 | 24.50亿 | 612.47万元 | 0.25% | 4.19% |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.0012 元 | 28.68亿 | 344.17万元 | 0.12% | |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.004 元 | 52.33亿 | 2,093.05万元 | 0.39% | |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.036 元 | 21.93亿 | 7,895.16万元 | 3.43% | |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.004 元 | 12.12亿 | 484.93万元 | 0.38% | 1.25% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0036 元 | 2.99亿 | 107.53万元 | 0.35% | |
| 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0.0032 元 | 2.99亿 | 95.59万元 | 0.31% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0022 元 | 7.98亿 | 175.46万元 | 0.21% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.005 元 | 7.98亿 | 398.76万元 | 0.49% | 2.65% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.01 元 | 17.86亿 | 1,785.96万元 | 0.98% | |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.012 元 | 17.86亿 | 2,143.12万元 | 1.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |