招商中债1-5年进出口行A (006473.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0207元 (2026-02-10) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4705 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行C 、招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行A(006473) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.08亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 42.08亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 106.72万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 199.00 | 0% |
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