招商中债1-5年进出口行A (006473.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0227元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4622 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行C 、招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行A(006473) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 9.99亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 13.90亿 | 13.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 24.86亿 | 24.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 29.18亿 | 28.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 53.04亿 | 52.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 23.19亿 | 21.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 12.55亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.10亿 | 2.99亿元 | -- |