招商中债1-5年进出口行A (006473.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0215元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4618 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行C 、招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行A(006473) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.14% | 99.86% | 378.00 | 367.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.07% | 99.93% | 380.00 | 767.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.18% | 99.82% | 378.00 | 613.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47% | 99.53% | 309.00 | 100.21万元 | -- |