招商中债1-5年进出口行A (006473.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0207元 (2026-02-10) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4705 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行C 、招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行A(006473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0207元 | 1.1884元 |
| 2026-02-09 | 1.0208元 | 1.1885元 |
| 2026-02-06 | 1.0202元 | 1.1879元 |
| 2026-02-05 | 1.0198元 | 1.1875元 |
| 2026-02-04 | 1.0196元 | 1.1873元 |
| 2026-02-03 | 1.0195元 | 1.1872元 |
| 2026-02-02 | 1.0195元 | 1.1872元 |
| 2026-01-30 | 1.0193元 | 1.1870元 |
| 2026-01-29 | 1.0193元 | 1.1870元 |
| 2026-01-28 | 1.0191元 | 1.1868元 |
| 2026-01-27 | 1.0188元 | 1.1865元 |
| 2026-01-26 | 1.0189元 | 1.1866元 |
| 2026-01-23 | 1.0188元 | 1.1865元 |
| 2026-01-22 | 1.0185元 | 1.1862元 |
| 2026-01-21 | 1.0185元 | 1.1862元 |
| 2026-01-20 | 1.0185元 | 1.1862元 |
| 2026-01-19 | 1.0184元 | 1.1861元 |
| 2026-01-16 | 1.0183元 | 1.1860元 |
| 2026-01-15 | 1.0179元 | 1.1856元 |
| 2026-01-14 | 1.0178元 | 1.1855元 |
| 2026-01-13 | 1.0176元 | 1.1853元 |
| 2026-01-12 | 1.0176元 | 1.1853元 |
| 2026-01-09 | 1.0173元 | 1.1850元 |
| 2026-01-08 | 1.0171元 | 1.1848元 |
| 2026-01-07 | 1.0167元 | 1.1844元 |
| 2026-01-06 | 1.0169元 | 1.1846元 |
| 2026-01-05 | 1.0175元 | 1.1852元 |
| 2025-12-31 | 1.0177元 | 1.1854元 |
| 2025-12-30 | 1.0176元 | 1.1853元 |
| 2025-12-29 | 1.0177元 | 1.1854元 |
| 2025-12-26 | 1.0181元 | 1.1858元 |
| 2025-12-25 | 1.0180元 | 1.1857元 |
| 2025-12-24 | 1.0180元 | 1.1857元 |
| 2025-12-23 | 1.0179元 | 1.1856元 |
| 2025-12-22 | 1.0176元 | 1.1853元 |
| 2025-12-19 | 1.0202元 | 1.1854元 |
| 2025-12-18 | 1.0197元 | 1.1849元 |
| 2025-12-17 | 1.0193元 | 1.1845元 |
| 2025-12-16 | 1.0189元 | 1.1841元 |
| 2025-12-15 | 1.0188元 | 1.1840元 |
| 2025-12-12 | 1.0189元 | 1.1841元 |
| 2025-12-11 | 1.0191元 | 1.1843元 |
| 2025-12-10 | 1.0187元 | 1.1839元 |
| 2025-12-09 | 1.0186元 | 1.1838元 |
| 2025-12-08 | 1.0182元 | 1.1834元 |
| 2025-12-05 | 1.0180元 | 1.1832元 |
| 2025-12-04 | 1.0178元 | 1.1830元 |
| 2025-12-03 | 1.0185元 | 1.1837元 |
| 2025-12-02 | 1.0187元 | 1.1839元 |
| 2025-12-01 | 1.0188元 | 1.1840元 |