招商中债1-5年进出口行A (006473.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0252元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4308 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行C 、招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行A(006473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0252元 | 1.2082元 |
| 2026-10-14 | 1.0250元 | 1.2080元 |
| 2026-10-13 | 1.0246元 | 1.2076元 |
| 2026-10-12 | 1.0244元 | 1.2074元 |
| 2026-10-09 | 1.0239元 | 1.2069元 |
| 2026-10-08 | 1.0235元 | 1.2065元 |
| 2026-09-30 | 1.0236元 | 1.2066元 |
| 2026-09-29 | 1.0240元 | 1.2070元 |
| 2026-09-28 | 1.0234元 | 1.2064元 |
| 2026-09-24 | 1.0232元 | 1.2062元 |
| 2026-09-23 | 1.0229元 | 1.2059元 |
| 2026-09-22 | 1.0228元 | 1.2058元 |
| 2026-09-21 | 1.0226元 | 1.2056元 |
| 2026-09-18 | 1.0223元 | 1.2053元 |
| 2026-09-17 | 1.0221元 | 1.2051元 |
| 2026-09-16 | 1.0244元 | 1.2049元 |
| 2026-09-15 | 1.0243元 | 1.2048元 |
| 2026-09-14 | 1.0241元 | 1.2046元 |
| 2026-09-11 | 1.0240元 | 1.2045元 |
| 2026-09-10 | 1.0240元 | 1.2045元 |
| 2026-09-09 | 1.0240元 | 1.2045元 |
| 2026-09-08 | 1.0240元 | 1.2045元 |
| 2026-09-07 | 1.0241元 | 1.2046元 |
| 2026-09-04 | 1.0239元 | 1.2044元 |
| 2026-09-03 | 1.0238元 | 1.2043元 |
| 2026-09-02 | 1.0235元 | 1.2040元 |
| 2026-09-01 | 1.0235元 | 1.2040元 |
| 2026-08-31 | 1.0233元 | 1.2038元 |
| 2026-08-28 | 1.0230元 | 1.2035元 |
| 2026-08-27 | 1.0229元 | 1.2034元 |
| 2026-08-26 | 1.0233元 | 1.2038元 |
| 2026-08-25 | 1.0235元 | 1.2040元 |
| 2026-08-24 | 1.0235元 | 1.2040元 |
| 2026-08-21 | 1.0233元 | 1.2038元 |
| 2026-08-20 | 1.0234元 | 1.2039元 |
| 2026-08-19 | 1.0234元 | 1.2039元 |
| 2026-08-18 | 1.0236元 | 1.2041元 |
| 2026-08-17 | 1.0232元 | 1.2037元 |
| 2026-08-14 | 1.0228元 | 1.2033元 |
| 2026-08-13 | 1.0226元 | 1.2031元 |
| 2026-08-12 | 1.0225元 | 1.2030元 |
| 2026-08-11 | 1.0225元 | 1.2030元 |
| 2026-08-10 | 1.0227元 | 1.2032元 |
| 2026-08-07 | 1.0225元 | 1.2030元 |
| 2026-08-06 | 1.0223元 | 1.2028元 |
| 2026-08-05 | 1.0221元 | 1.2026元 |
| 2026-08-04 | 1.0220元 | 1.2025元 |
| 2026-08-03 | 1.0219元 | 1.2024元 |
| 2026-07-31 | 1.0218元 | 1.2023元 |
| 2026-07-30 | 1.0216元 | 1.2021元 |