招商中债1-5年进出口行A (006473.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0267元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4523 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行C 、招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行A(006473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0267元 | 1.2004元 |
| 2026-06-05 | 1.0269元 | 1.2006元 |
| 2026-06-04 | 1.0271元 | 1.2008元 |
| 2026-06-03 | 1.0269元 | 1.2006元 |
| 2026-06-02 | 1.0270元 | 1.2007元 |
| 2026-06-01 | 1.0269元 | 1.2006元 |
| 2026-05-29 | 1.0267元 | 1.2004元 |
| 2026-05-28 | 1.0266元 | 1.2003元 |
| 2026-05-27 | 1.0262元 | 1.1999元 |
| 2026-05-26 | 1.0256元 | 1.1993元 |
| 2026-05-25 | 1.0251元 | 1.1988元 |
| 2026-05-22 | 1.0249元 | 1.1986元 |
| 2026-05-21 | 1.0249元 | 1.1986元 |
| 2026-05-20 | 1.0250元 | 1.1987元 |
| 2026-05-19 | 1.0249元 | 1.1986元 |
| 2026-05-18 | 1.0245元 | 1.1982元 |
| 2026-05-15 | 1.0242元 | 1.1979元 |
| 2026-05-14 | 1.0242元 | 1.1979元 |
| 2026-05-13 | 1.0242元 | 1.1979元 |
| 2026-05-12 | 1.0239元 | 1.1976元 |
| 2026-05-11 | 1.0237元 | 1.1974元 |
| 2026-05-08 | 1.0229元 | 1.1966元 |
| 2026-05-07 | 1.0227元 | 1.1964元 |
| 2026-05-06 | 1.0223元 | 1.1960元 |
| 2026-04-30 | 1.0225元 | 1.1962元 |
| 2026-04-29 | 1.0226元 | 1.1963元 |
| 2026-04-28 | 1.0220元 | 1.1957元 |
| 2026-04-27 | 1.0217元 | 1.1954元 |
| 2026-04-24 | 1.0220元 | 1.1957元 |
| 2026-04-23 | 1.0222元 | 1.1959元 |
| 2026-04-22 | 1.0222元 | 1.1959元 |
| 2026-04-21 | 1.0220元 | 1.1957元 |
| 2026-04-20 | 1.0217元 | 1.1954元 |
| 2026-04-17 | 1.0215元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.0208元 | 1.1945元 |
| 2026-04-15 | 1.0203元 | 1.1940元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.1937元 |
| 2026-04-13 | 1.0199元 | 1.1936元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.1935元 |
| 2026-04-09 | 1.0197元 | 1.1934元 |
| 2026-04-08 | 1.0200元 | 1.1937元 |
| 2026-04-07 | 1.0202元 | 1.1939元 |
| 2026-04-03 | 1.0200元 | 1.1937元 |
| 2026-04-02 | 1.0193元 | 1.1930元 |
| 2026-04-01 | 1.0191元 | 1.1928元 |
| 2026-03-31 | 1.0195元 | 1.1932元 |
| 2026-03-30 | 1.0195元 | 1.1932元 |
| 2026-03-27 | 1.0187元 | 1.1924元 |
| 2026-03-26 | 1.0184元 | 1.1921元 |
| 2026-03-25 | 1.0182元 | 1.1919元 |