招商中债1-5年进出口行A (006473.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0215元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4618 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行C 、招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行A(006473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0215元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.0208元 | 1.1945元 |
| 2026-04-15 | 1.0203元 | 1.1940元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.1937元 |
| 2026-04-13 | 1.0199元 | 1.1936元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.1935元 |
| 2026-04-09 | 1.0197元 | 1.1934元 |
| 2026-04-08 | 1.0200元 | 1.1937元 |
| 2026-04-07 | 1.0202元 | 1.1939元 |
| 2026-04-03 | 1.0200元 | 1.1937元 |
| 2026-04-02 | 1.0193元 | 1.1930元 |
| 2026-04-01 | 1.0191元 | 1.1928元 |
| 2026-03-31 | 1.0195元 | 1.1932元 |
| 2026-03-30 | 1.0195元 | 1.1932元 |
| 2026-03-27 | 1.0187元 | 1.1924元 |
| 2026-03-26 | 1.0184元 | 1.1921元 |
| 2026-03-25 | 1.0182元 | 1.1919元 |
| 2026-03-24 | 1.0182元 | 1.1919元 |
| 2026-03-23 | 1.0182元 | 1.1919元 |
| 2026-03-20 | 1.0184元 | 1.1921元 |
| 2026-03-19 | 1.0182元 | 1.1919元 |
| 2026-03-18 | 1.0180元 | 1.1917元 |
| 2026-03-17 | 1.0173元 | 1.1910元 |
| 2026-03-16 | 1.0168元 | 1.1905元 |
| 2026-03-13 | 1.0169元 | 1.1906元 |
| 2026-03-12 | 1.0164元 | 1.1901元 |
| 2026-03-11 | 1.0160元 | 1.1897元 |
| 2026-03-10 | 1.0159元 | 1.1896元 |
| 2026-03-09 | 1.0217元 | 1.1894元 |
| 2026-03-06 | 1.0224元 | 1.1901元 |
| 2026-03-05 | 1.0225元 | 1.1902元 |
| 2026-03-04 | 1.0225元 | 1.1902元 |
| 2026-03-03 | 1.0220元 | 1.1897元 |
| 2026-03-02 | 1.0217元 | 1.1894元 |
| 2026-02-27 | 1.0211元 | 1.1888元 |
| 2026-02-26 | 1.0208元 | 1.1885元 |
| 2026-02-25 | 1.0212元 | 1.1889元 |
| 2026-02-24 | 1.0214元 | 1.1891元 |
| 2026-02-13 | 1.0209元 | 1.1886元 |
| 2026-02-12 | 1.0209元 | 1.1886元 |
| 2026-02-11 | 1.0207元 | 1.1884元 |
| 2026-02-10 | 1.0207元 | 1.1884元 |
| 2026-02-09 | 1.0208元 | 1.1885元 |
| 2026-02-06 | 1.0202元 | 1.1879元 |
| 2026-02-05 | 1.0198元 | 1.1875元 |
| 2026-02-04 | 1.0196元 | 1.1873元 |
| 2026-02-03 | 1.0195元 | 1.1872元 |
| 2026-02-02 | 1.0195元 | 1.1872元 |
| 2026-01-30 | 1.0193元 | 1.1870元 |
| 2026-01-29 | 1.0193元 | 1.1870元 |