浦银安盛双债增强债券C (006467.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿郑双超基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2874元 (2026-07-17) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1797 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛双债增强债券(006466) |
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浦银安盛双债增强债券C(006467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-16 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-15 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-07-14 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-07-13 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-10 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-09 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-07-08 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-07-07 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-07-06 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-07-03 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-07-02 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-01 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-30 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-29 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-26 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-25 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-24 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-23 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-22 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-18 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-17 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-06-16 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-15 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-12 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-11 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-06-10 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-06-09 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-08 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-06-05 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-04 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-03 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-02 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-06-01 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-29 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-05-28 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-27 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-26 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-05-25 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-05-22 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-21 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-20 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-19 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-18 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-15 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-14 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-13 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-05-12 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-11 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-08 | 1.3060元 | 1.3060元 |