浦银安盛双债增强债券C (006467.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2682元 (2025-12-16) 基金经理李羿郑双超管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1684 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛双债增强债券A |
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浦银安盛双债增强债券C(006467) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.40亿 | 10.98% |
| (其中) 股票 | 2.40亿 | 10.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.57亿 | 71.39% |
| (其中) 债券 | 15.57亿 | 71.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.09亿 | 14.17% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,888.49万 | 1.32% |
| 5 | 其他资产 | 4,655.60万 | 2.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 7.36% |
| 采矿业 | 4,152.68万 | 1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,376.55万 | 0.63% |
| 金融业 | 1,230.73万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 560.15万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 545.95万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 45.63万 | 0.02% |
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