估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
浦银安盛双债增强债券C
(006467.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
李羿
郑双超
基金类型
债券型
成立日期
2019-05-21
总资产规模
8.61亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2972
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.15%
(
2026-04-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.74%
(1720 / 7345)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛双债增强债券(006466)
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浦银安盛双债增强债券C(006467) - 历史资产组合