浦银安盛双债增强债券C (006467.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿郑双超基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3042元 (2026-04-23) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1555 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛双债增强债券A |
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浦银安盛双债增强债券C(006467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-05-09 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-04-03 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |