浦银安盛双债增强债券C (006467.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3048元 (2026-02-12) 基金经理李羿郑双超管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1470 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛双债增强债券A |
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浦银安盛双债增强债券C(006467) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 5.80亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 4.78亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 3.64亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 3.43亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 3.45亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 4.03亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 4.56亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.62亿 | 4.84亿元 | -- |