浦银安盛双债增强债券C (006467.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿郑双超基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3026元 (2026-05-14) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1622 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛双债增强债券(006466) |
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浦银安盛双债增强债券C(006467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-13 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-05-12 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-11 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-08 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-07 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-06 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-30 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-04-29 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-28 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-27 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-24 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-23 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-04-22 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-21 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-20 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-17 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-16 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-15 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-14 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-13 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-10 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-09 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-04-08 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-04-07 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-04-03 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-02 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-01 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-03-31 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-30 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-27 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-03-26 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-25 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-03-24 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-03-23 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-20 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-19 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-03-18 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-03-17 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-16 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-13 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-12 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-11 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-10 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-03-09 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-06 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-05 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-04 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-03-03 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-03-02 | 1.3056元 | 1.3056元 |