浦银安盛双债增强债券C (006467.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2728元 (2025-12-18) 基金经理李羿郑双超管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1636 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛双债增强债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛双债增强债券C(006467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-12-17 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-12-16 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-15 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-12 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-12-11 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-10 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-09 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-12-08 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-05 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-12-04 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-12-03 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-12-02 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2025-12-01 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-11-28 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-11-27 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-11-26 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-11-25 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-11-24 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2025-11-21 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-11-20 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-11-19 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-11-18 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-11-17 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-11-14 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-11-13 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2025-11-12 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-11-11 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-11-10 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-11-07 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-11-06 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-11-05 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-11-04 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-11-03 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-10-31 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-10-30 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-10-29 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-10-28 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-10-27 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-10-24 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-10-23 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-10-22 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-10-21 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-10-20 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-10-17 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-10-16 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-10-15 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-10-14 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-10-13 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-10-10 | 1.2797元 | 1.2797元 |