浦银安盛双债增强债券C (006467.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿郑双超基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2938元 (2026-06-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1683 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛双债增强债券(006466) |
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浦银安盛双债增强债券C(006467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-11 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-06-10 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-06-09 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-08 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-06-05 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-04 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-03 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-02 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-06-01 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-29 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-05-28 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-27 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-26 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-05-25 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-05-22 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-21 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-20 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-19 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-18 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-15 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-14 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-13 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-05-12 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-11 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-08 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-07 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-06 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-30 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-04-29 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-28 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-27 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-24 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-23 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-04-22 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-21 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-20 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-17 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-16 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-15 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-14 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-13 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-10 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-09 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-04-08 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-04-07 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-04-03 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-02 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-01 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-03-31 | 1.2870元 | 1.2870元 |