浦银安盛双债增强债券C (006467.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3026元 (2026-02-10) 基金经理李羿郑双超管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1476 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛双债增强债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛双债增强债券C(006467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-09 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-02-06 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-02-05 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-02-04 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-02-03 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-02-02 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-30 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-01-29 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-01-28 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-27 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-01-26 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-01-23 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-01-22 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-01-21 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-01-20 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-19 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-01-16 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-01-15 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-14 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-01-13 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-01-12 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-01-09 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-08 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-01-07 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-01-06 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-01-05 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-12-31 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-12-30 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-12-29 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-12-26 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-12-25 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-24 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-12-23 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-12-22 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2025-12-19 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-12-18 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-12-17 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-12-16 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-15 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-12 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-12-11 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-10 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-09 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-12-08 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-05 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-12-04 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-12-03 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-12-02 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2025-12-01 | 1.2727元 | 1.2727元 |