平安鑫利混合C(006433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-02-05 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-02-04 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-02-03 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-02-02 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-01-30 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-01-29 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-01-28 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2026-01-27 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-01-26 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-01-23 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-01-22 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-01-21 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-01-20 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-01-19 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-01-16 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-01-15 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-01-14 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-01-13 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-01-12 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-01-09 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-01-08 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-01-07 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-01-06 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-01-05 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2025-12-31 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2025-12-30 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2025-12-29 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2025-12-26 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2025-12-25 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2025-12-24 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2025-12-23 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2025-12-22 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2025-12-19 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2025-12-18 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2025-12-17 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2025-12-16 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2025-12-15 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2025-12-12 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2025-12-11 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2025-12-10 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2025-12-09 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2025-12-08 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2025-12-05 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2025-12-04 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2025-12-03 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2025-12-02 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-12-01 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2025-11-28 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2025-11-27 | 1.6239元 | 1.6239元 |