平安鑫利混合C(006433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-03-26 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-03-25 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-03-24 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-03-23 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-03-20 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-03-19 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-03-18 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-03-17 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-03-16 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-03-13 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-03-12 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2026-03-11 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-03-10 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-03-09 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-03-06 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-03-05 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-03-04 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-03-03 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2026-03-02 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-02-27 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-02-26 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-02-25 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-02-24 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-02-13 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-02-12 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-02-11 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-02-10 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-02-09 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-02-06 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-02-05 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-02-04 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-02-03 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-02-02 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-01-30 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-01-29 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-01-28 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2026-01-27 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-01-26 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-01-23 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-01-22 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-01-21 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-01-20 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-01-19 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-01-16 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-01-15 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-01-14 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-01-13 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-01-12 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-01-09 | 1.9130元 | 1.9130元 |