平安鑫利混合C(006433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-10-13 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-10-12 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-10-09 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-10-08 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-09-30 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-09-29 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-09-28 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-09-24 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-09-23 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-09-22 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-09-21 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-09-18 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-09-17 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-09-16 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-09-15 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-09-14 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-09-11 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-09-10 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-09-09 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-09-08 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-09-07 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-09-04 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-09-03 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-09-02 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-09-01 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-08-31 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-08-28 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-08-27 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-08-26 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-08-25 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-08-24 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-08-21 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-08-20 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-08-19 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-08-18 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-08-17 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2026-08-14 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-08-13 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-08-12 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-08-11 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-08-10 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-08-07 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-08-06 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-08-05 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-08-04 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-08-03 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-07-31 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-07-30 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-07-29 | 1.9722元 | 1.9722元 |