估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安鑫利混合C
(006433.jj )
申
基金经理
王华
基金类型
混合型
成立日期
2018-09-14
总资产规模
8,188.19万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6494
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.89%
(2968 / 9509)
相关基金:
主从基金:
平安鑫利混合A
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平安鑫利混合C(006433) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
平安鑫利混合
基金主代码
003626
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-12-07
总份额
3,071.33万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
平安基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
平安鑫利混合A
平安鑫利混合C
子基金场内简称
子基金代码
003626
006433
子基金份额
155.93万
份
(
2026-06-30
)
2,915.40万
份
(
2026-06-30
)