平安鑫利混合C (006433.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王华基金类型混合型成立日期2018-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1861元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% (2645 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫利混合(003626) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
平安鑫利混合C(006433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-06-04 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-06-03 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2026-06-02 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2026-06-01 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-05-29 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2026-05-28 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2026-05-27 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2026-05-26 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-05-25 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-05-22 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-05-21 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-05-20 | 2.2385元 | 2.2385元 |
| 2026-05-19 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2026-05-18 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-05-15 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-05-14 | 2.1992元 | 2.1992元 |
| 2026-05-13 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-05-12 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2026-05-11 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-05-08 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-05-07 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-05-06 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-04-30 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-04-29 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-04-28 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-04-27 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2026-04-24 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2026-04-23 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-04-22 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-04-21 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-04-20 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-04-17 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-04-16 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-04-15 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-04-14 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-04-13 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-04-10 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-04-09 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-04-08 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-04-07 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-04-03 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-04-02 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-04-01 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-03-31 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-03-30 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-03-27 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-03-26 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-03-25 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-03-24 | 1.8215元 | 1.8215元 |