平安鑫利混合C (006433.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王华基金类型混合型成立日期2018-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4789元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (2191 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫利混合(003626) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
平安鑫利混合C(006433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4789元 | 2.4789元 |
| 2026-07-09 | 2.6112元 | 2.6112元 |
| 2026-07-08 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-07-07 | 2.4598元 | 2.4598元 |
| 2026-07-06 | 2.4923元 | 2.4923元 |
| 2026-07-03 | 2.5344元 | 2.5344元 |
| 2026-07-02 | 2.5674元 | 2.5674元 |
| 2026-07-01 | 2.7858元 | 2.7858元 |
| 2026-06-30 | 2.8086元 | 2.8086元 |
| 2026-06-29 | 2.7594元 | 2.7594元 |
| 2026-06-26 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-06-25 | 2.6746元 | 2.6746元 |
| 2026-06-24 | 2.5601元 | 2.5601元 |
| 2026-06-23 | 2.4885元 | 2.4885元 |
| 2026-06-22 | 2.5871元 | 2.5871元 |
| 2026-06-18 | 2.5456元 | 2.5456元 |
| 2026-06-17 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-06-16 | 2.3639元 | 2.3639元 |
| 2026-06-15 | 2.3118元 | 2.3118元 |
| 2026-06-12 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2026-06-11 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-06-10 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-06-09 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-06-08 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2026-06-05 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-06-04 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-06-03 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2026-06-02 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2026-06-01 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-05-29 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2026-05-28 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2026-05-27 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2026-05-26 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-05-25 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-05-22 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-05-21 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-05-20 | 2.2385元 | 2.2385元 |
| 2026-05-19 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2026-05-18 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-05-15 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-05-14 | 2.1992元 | 2.1992元 |
| 2026-05-13 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-05-12 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2026-05-11 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-05-08 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-05-07 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-05-06 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-04-30 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-04-29 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-04-28 | 1.9664元 | 1.9664元 |