平安鑫利混合C
(006433.jj ) 申		基金经理王华基金类型混合型成立日期2018-09-14总资产规模8,188.19万元 (2026-06-30) 基金净值1.6962元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (2859 / 9506)
相关基金: 主从基金: 平安鑫利混合A
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平安鑫利混合C(006433) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资8,150.85万88.05%
(其中) 股票8,150.85万88.05%
2 银行存款及结算备付金838.72万9.06%
3 其他资产267.37万2.89%
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