招商添盈纯债C(006384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-08-27 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-08-26 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-08-25 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-08-24 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-08-21 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-08-20 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-08-19 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-08-18 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-08-17 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-08-14 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-08-13 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-08-12 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-11 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-08-10 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-08-07 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-08-06 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-05 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-04 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-03 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-31 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-07-30 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-29 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-28 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-07-27 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-07-24 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-07-23 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-07-22 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-21 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-20 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-07-17 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-16 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-15 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-14 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-07-13 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-10 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-09 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-08 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-07-07 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-06 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-03 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-02 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-01 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-30 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-29 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-26 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-25 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-24 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-23 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-22 | 1.2749元 | 1.2749元 |