招商添盈纯债C (006384.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理向霈基金类型债券型成立日期2019-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2703元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2614 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添盈纯债(006383) 、招商添盈纯债E |
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招商添盈纯债C(006384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-14 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-13 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-12 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-05-11 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-08 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-05-07 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-06 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-30 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-29 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-28 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-27 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-24 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-23 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-22 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-04-21 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-04-20 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-17 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-16 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-15 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-14 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-04-13 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-10 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-04-09 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-08 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-07 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-03 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-02 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-01 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-31 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-03-30 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-03-27 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-26 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-25 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-24 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-23 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-20 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-19 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-03-18 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-17 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-16 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-13 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-12 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-11 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-10 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-09 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-06 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-03-05 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-03-04 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-03 | 1.2596元 | 1.2596元 |