招商添盈纯债C (006384.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理向霈基金类型债券型成立日期2019-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2721元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2594 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添盈纯债(006383) 、招商添盈纯债E |
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招商添盈纯债C(006384) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 1.46亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1.26亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 2.48亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2.85亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 2.83亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 2.77亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 3.24亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 3.58亿 | 2.94亿元 | -- |