招商添盈纯债C(006384) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 2.20亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 1.46亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1.26亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 2.48亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2.85亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 2.83亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 2.77亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 3.24亿 | 2.65亿元 | -- |