招商添盈纯债C (006384.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理向霈基金类型债券型成立日期2019-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2703元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2614 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添盈纯债(006383) 、招商添盈纯债E |
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招商添盈纯债C(006384) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-01-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |