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持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商添盈纯债C
(006384.jj )
申
基金经理
向霈
基金类型
债券型
成立日期
2019-01-07
总资产规模
2.20亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2795
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.28%
(2472 / 7456)
相关基金:
主从基金:
招商添盈纯债A
、
招商添盈纯债E
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招商添盈纯债C(006384) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商添盈纯债债券型证券投资基金
基金简称
招商添盈纯债
基金主代码
006383
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-01-07
总份额
8.15亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商添盈纯债A
招商添盈纯债C
招商添盈纯债E
子基金场内简称
子基金代码
006383
006384
007328
子基金份额
5.62亿
份
(
2026-06-30
)
1.73亿
份
(
2026-06-30
)
8,085.71万
份
(
2026-06-30
)