招商添盈纯债A(006383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-02-12 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-02-11 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-02-10 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-02-09 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-02-06 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-02-05 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-02-04 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-02-03 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-02-02 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-01-30 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-01-29 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-01-28 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-27 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-01-26 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-01-23 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-01-22 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-01-21 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-01-20 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-01-19 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-16 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-01-15 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-01-14 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-01-13 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-12 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-09 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-01-08 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-01-07 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-06 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-01-05 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-12-31 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-30 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-12-29 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-12-26 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-12-25 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-12-24 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-12-23 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-12-22 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-12-19 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-18 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-17 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-16 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-12-15 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-12-12 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-12-11 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-12-10 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-12-09 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-12-08 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-12-05 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2025-12-04 | 1.2749元 | 1.2749元 |