招商添盈纯债A(006383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-02 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-01 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-30 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-06-29 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-26 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-06-25 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-24 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-23 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-22 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-18 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-17 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-16 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-15 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-06-12 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-11 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-10 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-09 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-06-08 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-05 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-04 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-03 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-06-02 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-01 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-29 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-05-28 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-27 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-26 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-25 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-22 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-21 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-20 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-19 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-18 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-15 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-14 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-13 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-12 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-05-11 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-08 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-07 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-06 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-30 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-04-29 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-28 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-27 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-24 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-23 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-22 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-21 | 1.2973元 | 1.2973元 |