招商添盈纯债A(006383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-08-27 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-08-26 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-08-25 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-08-24 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-08-21 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-08-20 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-08-19 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-08-18 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-08-17 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-08-14 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-08-13 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-08-12 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-11 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-08-10 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-07 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-08-06 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-05 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-04 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-08-03 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-07-31 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-07-30 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-07-29 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-28 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-07-27 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-07-24 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-07-23 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-22 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-21 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-07-20 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-07-17 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-07-16 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-07-15 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-07-14 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-13 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-10 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-07-09 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-08 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-07-07 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-06 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-03 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-02 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-01 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-30 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-06-29 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-26 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-06-25 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-24 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-23 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-22 | 1.3035元 | 1.3035元 |