招商添盈纯债A (006383.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理向霈基金类型债券型成立日期2019-01-07总资产规模2.73亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3000元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1960 / 7294)
相关基金:	主从基金: 招商添盈纯债E 、招商添盈纯债C
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招商添盈纯债A(006383) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	4.71亿	98.53%
	(其中) 债券	4.71亿	98.53%
2	银行存款及结算备付金	652.97万	1.37%
3	其他资产	48.76万	0.10%

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