招商添盈纯债A (006383.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-01-07总资产规模2.99亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2856元 (2026-02-13) 基金经理向霈管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (2021 / 7216)
相关基金:	主从基金: 招商添盈纯债E 、招商添盈纯债C
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招商添盈纯债A(006383) - 历史分红派息及拆分数据列表

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