招商添盈纯债A(006383) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-04 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-03 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-06-02 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-01 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-29 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-05-28 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-27 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-26 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-25 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-22 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-21 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-20 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-19 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-18 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-15 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-14 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-13 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-12 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-05-11 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-08 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-07 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-06 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-30 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-04-29 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-28 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-27 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-24 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-23 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-22 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-21 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-20 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-17 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-16 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-04-15 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-14 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-13 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-10 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-04-09 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-08 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-07 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-03 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-04-02 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-01 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-31 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-30 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-03-27 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-03-26 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-03-25 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-24 | 1.2888元 | 1.2888元 |