招商添盈纯债A(006383) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 2.99亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 3.31亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 4.84亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 5.43亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 7.71亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 9.91亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 11.10亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.49亿 | 8.56亿元 | -- |