兴业安保优选混合A(006366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2025-12-11 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2025-12-10 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2025-12-09 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2025-12-08 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2025-12-05 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2025-12-04 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2025-12-03 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2025-12-02 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2025-12-01 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2025-11-28 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2025-11-27 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2025-11-26 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2025-11-25 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2025-11-24 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2025-11-21 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2025-11-20 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2025-11-19 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2025-11-18 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2025-11-17 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2025-11-14 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2025-11-13 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2025-11-12 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2025-11-11 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2025-11-10 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2025-11-07 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2025-11-06 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2025-11-05 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2025-11-04 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2025-11-03 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2025-10-31 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2025-10-30 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2025-10-29 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2025-10-28 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2025-10-27 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2025-10-24 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2025-10-23 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2025-10-22 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2025-10-21 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2025-10-20 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2025-10-17 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2025-10-16 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2025-10-15 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2025-10-14 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2025-10-13 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2025-10-10 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2025-10-09 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2025-09-30 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2025-09-29 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2025-09-26 | 2.0199元 | 2.0199元 |