兴业安保优选混合A(006366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-04-09 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-04-08 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-04-07 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-04-03 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-04-02 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-04-01 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2026-03-31 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-03-30 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-03-27 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-03-26 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-03-25 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-03-24 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-03-23 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-03-20 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-03-19 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-03-18 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-03-17 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2026-03-16 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-03-13 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-03-12 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-03-11 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-03-10 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2026-03-09 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-03-06 | 2.2379元 | 2.2379元 |
| 2026-03-05 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-03-04 | 2.2411元 | 2.2411元 |
| 2026-03-03 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-03-02 | 2.3417元 | 2.3417元 |
| 2026-02-27 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-02-26 | 2.2905元 | 2.2905元 |
| 2026-02-25 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2026-02-24 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-02-13 | 2.2329元 | 2.2329元 |
| 2026-02-12 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-02-11 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-02-10 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2026-02-09 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-02-06 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-02-05 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-02-04 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-02-03 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2026-02-02 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-01-30 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-01-29 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-01-28 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2026-01-27 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2026-01-26 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2026-01-23 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2026-01-22 | 2.3298元 | 2.3298元 |