兴业安保优选混合A(006366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2329元 | 2.2329元 |
| 2026-02-12 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-02-11 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-02-10 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2026-02-09 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-02-06 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-02-05 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-02-04 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-02-03 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2026-02-02 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-01-30 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-01-29 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-01-28 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2026-01-27 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2026-01-26 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2026-01-23 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2026-01-22 | 2.3298元 | 2.3298元 |
| 2026-01-21 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-01-20 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-01-19 | 2.3124元 | 2.3124元 |
| 2026-01-16 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-01-15 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2026-01-14 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-01-13 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-01-12 | 2.3814元 | 2.3814元 |
| 2026-01-09 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-01-08 | 2.2274元 | 2.2274元 |
| 2026-01-07 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-01-06 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-01-05 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2025-12-31 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2025-12-30 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2025-12-29 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2025-12-26 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2025-12-25 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2025-12-24 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2025-12-23 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2025-12-22 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2025-12-19 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2025-12-18 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2025-12-17 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2025-12-16 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2025-12-15 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2025-12-12 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2025-12-11 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2025-12-10 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2025-12-09 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2025-12-08 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2025-12-05 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2025-12-04 | 1.8449元 | 1.8449元 |