估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业安保优选混合A
(006366.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
张超
基金类型
混合型
成立日期
2018-12-07
总资产规模
1.07亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.1519
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
280.39%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.97%
(2269 / 9087)
相关基金:
主从基金:
兴业安保优选混合C
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兴业安保优选混合A(006366) - 概况
最后更新于：2026-03-28
基金全称
兴业安保优选混合型证券投资基金
基金简称
兴业安保优选混合
基金主代码
006366
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-12-07
总份额
1.00亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴业基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
子基金简称
兴业安保优选混合A
兴业安保优选混合C
子基金场内简称
子基金代码
006366
020107
子基金份额
5,175.76万
份
(
2025-12-31
)
4,847.27万
份
(
2025-12-31
)